強制平倉：從炒黃金外匯開始暴富 第544章 他改變了自己的交易模型，以中長線趨勢為主

    葉回舟也點了一支煙，說道：

    「我記得我們老師講過，當你真正堅持交易規則時，你就註定和大部分人沒有共同語言了。

    我唯獨對一種人非常非常的佩服，這種人就是拿得住盈利單的同志們，沒有扛一個來回的勇氣，你談什麼賺錢！

    不過我覺得個人有個人的做盤方法。

    不要以為那些看煮熟了的鴨子飛了的同志，是傻瓜，他們才是真正把這個市場看透的人。」

    「你是說我吧？哈哈哈！」老顧得意地笑起來。

    葉回舟說道：「我發現許多股民不去研究交易本身，而去研究交易哲學，我就納悶了，這不是本末倒置嗎！」

    「可能他們覺得研究交易的哲學，是是非非，誰又能說得清呢？我以前也是哲學派，群里吹起牛來一個賽一個，嘿嘿嘿。」

    老顧面帶自豪地講道。

    葉回舟跟著嘿嘿的兩聲，上一輩子他以前也是哲學派，但是這一輩子他打算做一個實踐派。

    不過吹牛還是要吹的，反正吹牛不用交稅嗎！

    不過他認為，成功的交易者世界觀和價值觀都與失敗者完全不同。

    比如，他很清楚運氣的作用，所以在虧損交易中很容易承認失敗。

    而失敗者往往相信自己的主觀能力，所以產生虧損後扛單。

    成功交易者會建立客觀的規則，用規則進出市場，而失敗者往往沉浸於市場，在價格起伏中隨波逐流，越陷越深。

    他上一世隨著年齡的增大，做到後期精力上跟不上了，一旦單子做反了，第1次違背了自己的交易系統。

    就隨波逐流，越陷越深了！

    這早已不單單是交易本身的問題，而是對自己、對市場、對世界的理解和認知的問題。

    這就是交易哲學的意義。

    他的上一世有個客戶，在做國內期貨，虧了幾十個w以後，我鬱悶地來找他喝酒。

    當時葉回舟說：「我在後台看了，你怎麼就沒有一個賺錢的單子，怎麼都是虧錢的。

    好多客戶把你當成反向指標啊！」

    那個客戶說：「我也就奇怪了，我買什麼他就不漲，我怎麼買，他怎麼反方向來啊！

    我覺得市場永遠有隻眼睛在盯著我一樣！」

    葉回舟那時跟客戶講：「做錯了方向，打到止損位這個就是該割掉了！」

    這個客戶跟他講，當時直接割掉，他說割完以後我又後悔了，再次回調的時候，他又衝進去了，覺得就是無止境的套牢。

    葉回舟知道，大多數的交易者永遠是事後去拍大腿，要知道在交易的市場上，永遠不會去預知未來的行情，但是預判可以。

    如果你有預判，做好abc三個計劃，要預判價格，再結合市場的大的趨勢做出判斷，應該把握比較大了。

    其實葉回舟就是想告訴大家，你賬戶錢多錢少，賺錢虧錢的百分比同時呢，都一樣的，就是你要敢於去面對市場。

    止損也好，止盈也好，你要去遵守自己設置的交易系統，別瞎機巴改，他是你唯一的護身符。

    葉回舟笑呵呵對老顧說道：

    「我想我們操盤手遵循的第一原則是在弱勢中不進行交易。

    無論短線操盤手的水平有多高，只要不能做到這一點，就難以逃脫虧損的命運。

    現在，大盤明顯強過去年，而且現在的股市基本環境面也在慢慢改好，所以我認為，一定會有牛市，只是時間早晚的問題。」

    「這個我也琢磨過，但是我還有股票，高高地給套著，現在看到賬戶就心煩了，所以我股票賬戶里沒有增加資金。」

    老顧答道。

    葉回舟點點頭，他知道老顧這幾年是給大a整怕了，白白浪費超低的行情。

    他上一輩子調研過，對不同風格的客戶多年的交易結果，做過一個客觀詳實的統計。

    結果100位做交易的人當中，有70位是穩定賠錢的，有20位，基本上能保本不虧啊，只有十位能實現盈利。

    這跟網上講的差不多。

    而實現盈利的人，這十個人當中，有七個人是做趨勢交易風格的，兩個人是做波段交易的，只有一個人是做短線的。

    另外一個角度的統計結果是，100位做趨勢交易的人當中，大概有70位能夠存活下來。

    100位做波段的人當中，有20位能存活下來。

    100位做短線的人當中，有3、4個能存活下來，所以這些數據，如果曲線表示

    其實就是我們經常聽到的，著名的一比二比七的原則！

    因為他在私募的後台有權利接觸客戶的交易資料，這個數據周期是最近三年的統計。

    具體的數據，外匯、期貨等等。

    盈利的客戶當中有85.2%的盈利，來自五單以內的盈利，那麼扣除掉這五單，這部分客戶的大多數的交易都是虧損的。

    他分析過這五單的特點，持有日期基本上都是在一兩個月左右，基本上都是單邊市場。

    那麼這組數據反映出，真正能賺錢的交易往往就是那幾筆順勢而為的單子。

    下一組數據，每日平均交易十次以上的客戶，三年平均收益率是負的79.2%，也就是虧損的79.2%。

    相當於，虧損到姥姥家都不認識了。

    每日平均交易五次以上的客戶，三年平均收益率是負的55%，每日交易一次以上的客戶，三年收益率還是負的31.5%。

    每日平均交易0.3次以上的客戶，那平均就是三天交易一次，三年的平均收益率，是正數了，12%。

    每日平均交易0.1次的客戶，平均就是十天交易一次啊，一個月就是兩三次的交易，大概就這麼一個頻率。

    他三年的平均收益率呢是59%。

    葉回舟看了這組數據以後就有了想法。

    於是，在這一世，他改變了自己的交易模型，以中長線趨勢為主，儘量把交易的頻率降下來。

    很明顯交易次數越少，交易的期望值越向好，這說明頻繁交易，高頻率交易的結果往往都不樂觀，所有止損的單。

    如果不平就不止損，那麼有98.8%的可能性，在未來兩周扭虧為盈，那有的人可能要扛一下。

    事實上有絕大部分做單的人，都喜歡扛一下，人之常情嘛，這也不是不可以理解的。

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