上交所:「深市!深市!我是滬市!今天我方傷亡慘重!幾乎全軍覆沒!你方損失如何?」
深交所:「滬市!滬市!我是深市!我軍已全部陣亡!這是錄音,不用回復」。
今日兩市雙雙低開,早盤震盪走低,臨近午間收盤加速下行。截至收盤,滬指跌4.06%報4298.71點;深成指跌4.22%報14233.10點。創業板指跌2.17%報2783.44點。
盤面上,只有交運設備板塊逆市上揚;機場、鋼鐵、水泥、鐵路、電力等前期漲幅較大的板塊出現大幅回調,領跌兩市。
分析人士表示,A股將在中長期維持慢牛的狀態,但像昨日盤中的劇烈震盪或將經常出現。
暴跌原因:五大利空齊聚
周二是5月新股申購日,據統計首批新股總共25隻,預計凍結資金約2.5萬億元至3萬億元。在遭受萬億抽血洪峰影響下,周二大盤沒有延續周一開門紅漲勢,而是在盤中出現了較大幅度的跳水,板塊個股亦紛紛殺跌。
不過從消息面來,造成股指跳水頻繁除了新股抽血外,還有五大利空共振所致。分別為:
1、中國4月滙豐製造業PMI終值48.9,創12個月新低;
2、券商本周將上交兩融評估報告,傘型信託新項目已暫停;
3、中國股票基金在今年頭三個月,遭國際投資者近20億美元的資金流出;
4、主板今年一季報收入和盈利均出現明顯下降,且是近五年來首現負增長;
5、人民日報一改之前力撐牛市態度,並頻頻提示風險與牛市,大盤短期處于敏感的時間點。在這五大基本面、流動性等利空打壓下,大盤高位頻頻跳水至個股劇烈大分化。因此,對漲幅巨大、業績透支、技術破位與主力調倉股票,我們應逢反彈調倉換股。
五大利空齊聚再加上新股抽血,大盤上行確實面臨著巨大壓力。不過在流動性充沛下,大盤迴調反而是我們逢低布局、調倉換股的絕佳機會。
基本面分析
今天白天沒有重大的宏觀消息。行業方面的消息倒是不少,主要涉及的行業和概念有:醫藥、新能源汽車鏈、油氣改革、核電、東北老基地、PPP等。不過在大盤的打壓下這些利好基本面沒有釋放的機會。從這些利好的力度和影響的長遠性來看,比較看好醫藥、新能源汽車鏈和油氣改革後市的表現。
技術面分析
從上證日線來看,長陰線穿頭破腳,MA5與MA10即將死叉,KDJ指標開口向下,MACD指標死叉綠柱放大,短線調整剛開始的形態。更短周期的K線形態已經走壞,目前需要從日線上來尋找支撐。
盤後需要思索和關注的點
1、牛市格局是否結束?
牛市格局依舊未改變,沒有隻漲不跌的市場,當指數上漲一定時間和高度後有正常的修整需求,本輪短線的調整就是如此,不必過於擔心。
2、此輪短線調整的深度?
此輪牛市運行到目前為止,是資金牛也是政策牛,政策消息對股指走勢的影響較大,如果後面不出重大利好政策的話,股指下面會測試日線MA20的支撐,個人認為股指下探到日線MA30的可能性較大。
3、此輪短線調整持續的時間會多長?
上證指數上一輪稍大級別的調整從1月8日開始持續到2月6日,經歷30個自然日,可以略作參考,當然還得看股指調整的速度,如果繼續像今天這樣大幅下挫,那可能調整周期會要短些。
4、是否可以進來抄底了?
雖然牛市格局未變,但股指短線調整尚無企穩跡象,目前抄底風險較大,除非一些個股前期已經調整得較為充分,否則建議等股指企穩後再考慮介入。
5、今日強勢板塊和個股後面怎麼辦?
覆巢之下無完卵,能逆勢走出獨立行情的非常少,後面需謹防今日抗跌板塊和個股的補跌。
今天出現長陰並沒有什麼意外,節前早有預警了,只要不重倉基本上問題不大。長陰更多的是一種心理層面的影響。
首先是人民日報的風險提醒,其次是招商證券繼中信,國泰君安之後加入降槓桿陣營。其三隨著一帶一路概念炒作近尾聲之後,獲利盤開始瘋狂套現,要知道一帶一路所涉及的權重股太多,調整起來對指數的殺傷力無疑是巨大的。
那麼接下來,市場會以何種方式進行調整呢,有兩種可能,一種以斷刀式進行殺跌,主力通過融券及期指、期權的做空手段,連續幾根長陰直殺至3800點完成調整。二種,主力以鈍刀割肉形式,長陰加小陽線反彈模式逐步派發。
就目前的走勢,第一種調整方式需要一個大利空配合,而目前暫時沒有。所以本人更傾向於第二種調整方式,明天股指順勢下砸至4250點一線就會有抄底盤進場兜底。小陽線式的反彈向上空間都不大,4400點一線還會再殺長陰。倉位控制在三成以內。
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